กราฟ Tick คืออะไร? รู้จัก “100 Tick” และวิธีใช้ Tick Chart จับจังหวะการเทรด

นักลงทุนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับกราฟราคาที่แบ่งแท่งตามช่วงเวลา หรือ Timeframe เช่น กราฟ 1 นาที, 5 นาที, 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง แต่สำหรับ Trader ที่ต้องการติดตาม Activity การซื้อขายในตลาด ยังมีกราฟอีกประเภทที่น่าสนใจ คือ Tick Chart หรือกราฟ Tick

กราฟ Tick แตกต่างจากกราฟ Timeframe ตรงที่ ไม่ได้สร้างแท่งใหม่ตามระยะเวลาที่ผ่านไป แต่สร้างแท่งตามจำนวนครั้งของการซื้อขายที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น หากตั้งกราฟเป็น 100 Tick เมื่อมีการซื้อขายครบ 100 ครั้ง จึงเกิดเป็นแท่งราคาใหม่ 1 แท่ง

ดังนั้น ในช่วงที่ตลาดมี Activity สูง แท่งกราฟ Tick อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ช่วงตลาดเงียบ แท่งใหม่จะเกิดช้าลงตามจำนวน Transaction ที่เกิดขึ้น

บทความนี้จะพาไปรู้จักว่า กราฟ Tick คืออะไร, 100 Tick หมายถึงอะไร, แตกต่างจาก Timeframe อย่างไร และควรนำไปใช้อย่างไร

กราฟ Tick (Tick Chart) คืออะไร?

Tick Chart คือกราฟราคาที่สร้างแท่งใหม่ตามจำนวนครั้งของการซื้อขาย หรือ Transaction แทนการกำหนดด้วยเวลา ตัวอย่างง่าย ๆ หากเลือก

• 20 Tick = ครบ 20 Transaction จึงสร้างแท่งใหม่
• 50 Tick = ครบ 50 Transaction จึงสร้างแท่งใหม่
• 100 Tick = ครบ 100 Transaction จึงสร้างแท่งใหม่
• 200 Tick = ครบ 200 Transaction จึงสร้างแท่งใหม่

ดังนั้น 100 Tick ไม่ได้หมายถึง 100 วินาที หรือราคาขยับ 100 ช่อง แต่หมายถึงการกำหนดจำนวน Transaction ที่ใช้ในการสร้างแท่งราคาแต่ละแท่ง

Tick Chart ต่างจาก Timeframe อย่างไร?

ความแตกต่างสำคัญระหว่าง Tick Chart กับ Timeframe Chart อยู่ที่สิ่งที่ใช้กำหนดการเกิดแท่งราคา

ตัวอย่างเช่น กราฟ 1 นาทีจะสร้างแท่งใหม่ทุก ๆ 1 นาที ขณะที่ 100 Tick Chart จะสร้างแท่งใหม่เมื่อมี Transaction ครบ 100 ครั้ง ไม่ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือหลายนาที

จึงทำให้ Tick Chart แสดงจังหวะตลาดในมุมที่แตกต่างจากกราฟ Timeframe

100 Tick คืออะไร?

100 Tick คือการตั้งค่า Tick Chart ให้สร้างแท่งราคาใหม่ทุกครั้งที่มี Transaction ครบ 100 ครั้ง

เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นถี่ แท่ง 100 Tick ก็จะเกิดขึ้นเร็ว แต่ถ้าการซื้อขายเบาบาง การเกิดแท่งใหม่ก็จะช้าลง

จุดนี้ทำให้ Trader สามารถสังเกต ความหนาแน่นของ Activity การซื้อขาย ผ่านความเร็วในการเกิดแท่งได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม จำนวน Tick ที่เหมาะสมไม่ได้มีค่าตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของสินทรัพย์ กลยุทธ์ และสไตล์การเทรดของแต่ละคน

ทำไม Trader ถึงใช้ Tick Chart?

1. ดู Activity ของตลาดผ่านความเร็วของแท่ง

จุดเด่นของ Tick Chart คือความเร็วในการสร้างแท่งจะเปลี่ยนไปตามจำนวน Transaction

เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ แท่ง Tick จะเกิดถี่ขึ้น ในทางกลับกัน หากมี Transaction น้อย แท่งก็จะเกิดช้าลง

Trader จึงสามารถใช้ลักษณะนี้ประกอบการสังเกตว่าตลาดในช่วงนั้นมี Activity มากหรือน้อย

2. มองตลาดต่างจากกราฟที่อิงเวลา

กราฟ Timeframe กำหนดการสร้างแท่งด้วยเวลา ขณะที่ Tick Chart กำหนดด้วย Transaction

ดังนั้น การเปิดดูกราฟทั้งสองประเภทควบคู่กันอาจช่วยให้เห็นตลาดคนละมุม เช่น ใช้กราฟ Timeframe เพื่อดูแนวโน้มและโครงสร้างราคาในภาพกว้าง และใช้ Tick Chart เพื่อสังเกตจังหวะการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

3. ใช้ประกอบการดูจังหวะระยะสั้น

Tick Chart อาจเหมาะกับ Trader ที่ให้ความสำคัญกับจังหวะการเคลื่อนไหวระยะสั้น เช่น

• Day Trader
• Scalper
• Trader ที่ติดตาม Momentum
• Trader ที่ต้องการสังเกต Activity ระหว่างวัน

อย่างไรก็ตาม Tick Chart ไม่ได้ทำให้การเข้า–ออก “แม่นยำ” โดยอัตโนมัติ แต่เป็นเครื่องมืออีกประเภทสำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์

วิธีอ่านกราฟ Tick เบื้องต้น

การอ่าน Tick Chart ไม่ควรมองเพียงสีของแท่งราคา แต่สามารถพิจารณาหลายองค์ประกอบร่วมกัน

1. ดูความเร็วในการเกิดแท่ง

หากแท่งใหม่เกิดขึ้นเร็ว แสดงว่ามี Transaction เกิดขึ้นถี่ในช่วงนั้น หากแท่งใหม่เกิดขึ้นช้า แสดงว่า Transaction เกิดขึ้นน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม จำนวน Transaction ไม่ได้บอกทิศทางราคาโดยตรง จึงควรพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาประกอบด้วย

2. ดู Momentum ของราคา

สังเกตทิศทางและความต่อเนื่องของแท่ง เพื่อประเมิน Momentum ระยะสั้น โดยไม่ควรใช้สัญญาณจากแท่งใดแท่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว

3. ใช้ Tick Chart ร่วมกับ Volume

Tick Chart แสดงจำนวน Transaction ที่กำหนดต่อแท่ง ส่วน Volume แสดงปริมาณการซื้อขาย จึงเป็นข้อมูลคนละประเภท

การดูทั้งสองอย่างร่วมกันสามารถช่วยให้ Trader เห็นทั้ง จำนวนครั้งของการซื้อขายและปริมาณการซื้อขาย ประกอบกัน

Tick ไม่เท่ากับ Volume ต้องแยกให้ออก

จุดนี้สำคัญสำหรับมือใหม่ เพราะ Tick และ Volume ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สมมติว่ามีการซื้อขาย 2 Transaction

• Transaction แรก ซื้อขาย 100 หุ้น
• Transaction ที่สอง ซื้อขาย 10,000 หุ้น

ในแง่จำนวน Transaction ทั้งสองนับเป็น 2 ครั้ง แต่ Volume รวมเท่ากับ 10,100 หุ้น ดังนั้น Tick Chart จึงไม่ควรถูกตีความว่าเป็นกราฟ Volume โดยตรง

ข้อควรระวังในการใช้ Tick Chart

Tick Chart มีประโยชน์สำหรับการดู Activity ระหว่างวัน แต่ก็มีข้อจำกัดที่ Trader ควรรู้

หุ้นที่มี Transaction น้อย: หากสินทรัพย์มีการซื้อขายไม่มาก แท่ง Tick อาจใช้เวลานานกว่าจะเกิดแท่งใหม่ ทำให้ Tick Chart อาจไม่เหมาะกับสินทรัพย์บางประเภท

ไม่ควรใช้ Tick Chart เพียงอย่างเดียว: การตัดสินใจซื้อขายควรพิจารณา Trend, Price Action, Volume, แนวรับ–แนวต้าน และการบริหารความเสี่ยงร่วมด้วย

ระวัง Overtrade: การดูข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นอาจทำให้ Trader รู้สึกว่าต้องตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหวของราคา จึงควรมี Trading Plan และเงื่อนไขการเข้า–ออกที่ชัดเจน

กราฟ Tick เหมาะกับใคร?

Tick Chart มีแนวโน้มเหมาะกับ Trader ที่ติดตามตลาดระหว่างวันและต้องการดูการเคลื่อนไหวในระดับ Transaction เช่น Day Trader และ Scalper

ในทางกลับกัน นักลงทุนระยะยาวที่เน้นปัจจัยพื้นฐานหรือถือสินทรัพย์เป็นเดือนหรือปี อาจไม่ได้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในระดับ Tick มากนัก

วิธีใช้งานกราฟ Tick ใน HeroM

จากขั้นตอนที่ระบุไว้สำหรับการใช้งาน สามารถเริ่มต้นได้ดังนี้

1. เข้าเมนู Chart
2. เลือก Tick
3. เลือกจำนวน Tick ที่ต้องการ เช่น 20 Tick, 50 Tick, 100 Tick หรือ 200 Tick
4. ใช้กราฟ Tick ประกอบกับ Timeframe และข้อมูลอื่นตามกลยุทธ์ของตัวเอง

Tick Chart ช่วยให้เห็นอะไรที่ต่างจากกราฟเวลา?

Tick Chart คือกราฟที่สร้างแท่งราคาตามจำนวน Transaction แทนการสร้างตามช่วงเวลา เช่น 100 Tick จะสร้างแท่งใหม่เมื่อมี Transaction ครบ 100 ครั้ง

ความแตกต่างนี้ทำให้ความเร็วในการเกิดแท่งเปลี่ยนไปตาม Activity ของตลาด จึงสามารถนำมาใช้ประกอบการสังเกตจังหวะการซื้อขายระยะสั้นได้

แต่ Tick Chart ไม่ได้มาแทน Timeframe และไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้หาจุดซื้อขายได้แม่นยำขึ้น วิธีหนึ่งคือใช้ Timeframe ดูภาพใหญ่ + Tick Chart ดูจังหวะระยะสั้น + Volume ดูปริมาณการซื้อขาย พร้อมกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงก่อนส่งคำสั่ง

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Tick Chart

Tick Chart คืออะไร?

Tick Chart คือกราฟราคาที่สร้างแท่งใหม่ตามจำนวน Transaction ที่กำหนด แทนการสร้างแท่งตามช่วงเวลา

100 Tick คืออะไร?

100 Tick หมายถึง เมื่อมี Transaction ครบ 100 ครั้ง จึงสร้างแท่งราคาใหม่ 1 แท่ง ไม่ได้หมายถึง 100 วินาทีหรือราคาขยับ 100 จุด

Tick Chart ต่างจากกราฟ 1 นาทีอย่างไร?

กราฟ 1 นาทีสร้างแท่งใหม่ทุก 1 นาที ขณะที่ Tick Chart สร้างแท่งใหม่เมื่อจำนวน Transaction ครบตามที่กำหนด ดังนั้นความเร็วในการเกิดแท่ง Tick จะเปลี่ยนไปตาม Activity ของตลาด

Tick กับ Volume เหมือนกันไหม?

ไม่เหมือนกัน Tick ในบริบทของ Tick Chart ใช้จำนวน Transaction ในการสร้างแท่ง ส่วน Volume คือปริมาณสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย

100 Tick เหมาะกับมือใหม่ไหม?

สามารถใช้เพื่อเรียนรู้ Tick Chart ได้ แต่ไม่มีจำนวน Tick ที่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ควรเลือกให้เหมาะกับสภาพคล่องของสินทรัพย์และกลยุทธ์การเทรด